Informe del fondo de inversión
EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,40%
- Ranking306/471
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%
Última valoración
Valor liquidativo: 135,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):752.616,58
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,40% | 6,29% | -11,63% | -0,71% | 1,85% |
| Categoría | 1,77% | 6,61% | -8,43% | 1,71% | 1,67% |
| Ranking | 306/471 | 139/469 | 358/469 | 317/444 | 169/422 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,73% | 2,12% | 6,13% | -5,17% | -2,07% |
| Categoría | 1,18% | 1,65% | 6,55% | 0,50% | 6,11% |
| Ranking | 86/471 | 134/471 | 223/468 | 327/451 | 298/393 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 259/477
Quintil: 3
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 303/477
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358570
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
