EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR
- % 20241,40%
- Ranking306/471
- Fecha15/05/2024
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%
Última valoración
Valor liquidativo: 135,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):752.616,58
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
Fondo | 1,40% | 6,29% | -11,63% | -0,71% |
Categoría | 1,77% | 6,61% | -8,43% | 1,71% |
Ranking | 306/471 | 139/469 | 358/469 | 317/444 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
Fondo | 1,73% | 2,12% | 6,13% | -5,17% |
Categoría | 1,18% | 1,65% | 6,55% | 0,50% |
Ranking | 86/471 | 134/471 | 223/468 | 327/451 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 259/477
Quintil: 3
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 303/477
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358570
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR