MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,22%
• Ranking 287/1036
• Fecha 08/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,221726 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 08/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,22%	24,25%	-3,29%	34,35%	8,21%
Categoría	7,18%	2,06%	-11,96%	10,73%	11,55%
Ranking	287/1036	19/1028	127/1014	125/971	510/929
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,76%	2,53%	35,17%	63,41%	·
Categoría	2,31%	6,57%	10,58%	-0,12%	28,81%
Ranking	792/1036	914/1036	36/1023	15/988
Quintil	4	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,82%

Ranking: 30/1036

Quintil: 1

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 775/1036

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD