MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 20248,52%
- Ranking623/1036
- Fecha16/05/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,053746 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,52% | 24,25% | -3,29% | 34,35% |
| Categoría | 8,93% | 2,06% | -11,96% | 10,73% |
| Ranking | 623/1036 | 19/1028 | 127/1014 | 125/971 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,02% | 0,23% | 30,04% | 66,41% |
| Categoría | 5,77% | 6,64% | 11,72% | 4,65% |
| Ranking | 976/1036 | 1021/1036 | 100/1024 | 12/990 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,82%
Ranking: 30/1036
Quintil: 1
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 775/1036
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
