Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,20%
- Ranking77/256
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 528,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):187.843,22
Fecha: 13/08/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 12,20% | 26,58% | 2,80% | 15,90% | -23,30% |
| Categoría | 10,89% | 13,13% | 3,78% | 9,35% | -24,44% |
| Ranking | 77/256 | 9/252 | 138/248 | 11/242 | 104/230 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,39% | 4,42% | 16,79% | 51,67% | 26,89% |
| Categoría | 4,77% | 6,93% | 13,89% | 35,57% | 7,96% |
| Ranking | 73/273 | 185/271 | 39/254 | 36/247 | 35/222 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 37/254
Quintil: 1
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 203/254
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859229
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
