BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B EUR

• % 2024 12,47%
• Ranking 25/398
• Fecha 08/05/2024

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 407,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.206,62

Fecha: 08/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	12,47%	15,90%	-23,30%	19,48%
Categoría	4,97%	10,54%	-23,00%	22,84%
Ranking	25/398	34/405	161/380	284/368
Quintil	1	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	1,87%	10,14%	16,06%	5,14%
Categoría	1,91%	4,55%	6,70%	-2,72%
Ranking	205/401	31/398	12/393	76/359
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 9/409

Quintil: 1

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 331/409

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859229

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR