SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,46%
• Ranking 476/506
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 138,227900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.200,47

Fecha: 01/08/2025

1 día: -1,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-8,46%	10,64%	-1,62%	-1,60%	15,61%
Categoría	-5,48%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	476/506	140/498	286/493	84/472	27/438
Quintil	5	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,33%	-0,79%	-2,75%	-7,41%	17,08%
Categoría	1,79%	0,10%	-1,38%	-5,39%	7,68%
Ranking	420/508	433/508	367/498	349/481	33/399
Quintil	5	5	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 323/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 256/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699254

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR