SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR
- % 20242,26%
- Ranking267/561
- Fecha16/05/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 139,564600 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.659,20
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,26% | -1,62% | -1,60% | 15,61% |
| Categoría | 0,97% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
| Ranking | 267/561 | 332/563 | 92/536 | 31/503 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,52% | -0,02% | 1,01% | 10,19% |
| Categoría | -0,44% | -0,03% | 0,25% | 3,33% |
| Ranking | 499/561 | 358/561 | 285/560 | 61/515 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 208/563
Quintil: 2
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 362/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699254
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
