Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,32%
- Ranking155/561
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 157,465000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,36
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 3,32% | -0,65% | -0,62% | 16,77% | 0,47% |
Categoría | 0,66% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 155/561 | 279/563 | 56/536 | 10/503 | 144/447 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 0,96% | 1,29% | 3,53% | 14,47% | 19,82% |
Categoría | -0,43% | -0,10% | 0,65% | 3,00% | 3,61% |
Ranking | 13/561 | 159/561 | 169/559 | 9/510 | 1/399 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 163/563
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 359/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699411
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR