SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR
- % 20242,71%
- Ranking230/561
- Fecha13/05/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 156,540800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,35
Fecha: 13/05/2024
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,71% | -0,65% | -0,62% | 16,77% |
| Categoría | 0,86% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
| Ranking | 230/561 | 279/563 | 56/536 | 10/503 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,12% | 0,32% | 1,84% | 13,49% |
| Categoría | -0,90% | -0,09% | 0,01% | 3,04% |
| Ranking | 449/561 | 300/561 | 231/560 | 16/515 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 163/563
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 359/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699411
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
