SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,77%
• Ranking 17/188
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 129,686300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.770,27

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	4,77%	-7,25%	11,77%	-0,69%	-0,80%
Categoría	3,28%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	17/188	113/177	14/168	30/168	36/157
Quintil	1	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,70%	3,78%	1,66%	8,09%	19,96%
Categoría	0,61%	2,85%	0,89%	4,38%	12,12%
Ranking	71/188	12/188	93/188	33/168	6/149
Quintil	2	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 76/188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 66/188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD