SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 20243,19%
- Ranking188/561
- Fecha10/05/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 123,214491 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.933,08
Fecha: 10/05/2024
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 3,19% | -0,69% | -0,80% | 16,88% |
Categoría | 1,02% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
Ranking | 188/561 | 281/563 | 62/536 | 9/503 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 1,24% | 0,90% | 2,68% | 14,28% |
Categoría | 0,53% | -0,11% | 0,40% | 3,42% |
Ranking | 61/561 | 169/561 | 195/560 | 15/514 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 178/563
Quintil: 2
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 429/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699841
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD