| DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC | RFI USA | 0,30% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD | RFI USA | 0,30% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFC | RFI USA | 0,25% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 USD |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD | RFI USA | 0,25% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 USD |
| DWS VORSORGE GELDMARKT LC | MONETARIO EURO | 0,20% | NO | 0,00% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| DWS VORSORGE GELDMARKT TFC | MONETARIO EURO | 0,15% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| DWS WELLCARE FC | RVI SALUD | 0,85% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.000.000,000000 EUR |
| DWS WELLCARE NC | RVI SALUD | 1,70% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 0,80% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 1,00% | NO | 0,08% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI R | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 1,65% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR CAP | RVI EMERGENTES | 1,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD CAP | RVI EMERGENTES | 1,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP | RVI EMERGENTES | 1,10% | SI | 0,00% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | RFI LATINOAMÉRICA | 1,50% | SI | 0,10% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL L | RFI LATINOAMÉRICA | 1,20% | SI | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,50% | NO | 0,10% | SI | NO | 150.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,25% | NO | 0,10% | SI | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,00% | NO | 0,10% | SI | NO | 3.000.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,75% | NO | 0,10% | SI | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,50% | NO | 0,10% | SI | NO | 150.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,25% | NO | 0,10% | SI | NO | 1.000.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,00% | NO | 0,10% | SI | NO | 3.000.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,75% | NO | 0,10% | SI | NO | 10.000.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,00% | NO | 0,10% | NO | NO | 150.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,50% | SI | 0,10% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,00% | SI | 0,10% | NO | NO | 3.000.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,50% | SI | 0,10% | NO | NO | 150.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,00% | SI | 0,10% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,00% | NO | 0,03% | NO | NO | 150.000,000000 USD |
| EBN SINYCON VALOR, FI | RVI GLOBAL VALOR | 0,00% | SI | 0,08% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 2,25% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE I | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGRESSOR A | RVI EUROPA | 2,25% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGRESSOR G | RVI EUROPA | 1,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE B CAP EUR | RVI TECNOLOGÍA | 1,65% | SI | 0,01% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE K CAP EUR | RVI TECNOLOGÍA | 1,00% | NO | 0,01% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTY SRI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTY SRI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTY SRI G | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,10% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ENTREPRENEURS A | RVI EUROPA EX-UK SMALL/MID CAP | 2,25% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ENTREPRENEURS G | RVI EUROPA EX-UK SMALL/MID CAP | 1,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 2,39% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 1,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,40% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 1,99% | NO | 0,00% | SI | SI | 1,000000 part. |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 1,99% | NO | 0,00% | SI | SI | 1,000000 part. |