| CT (LUX) UK EQUITY INCOME ASC SGD | RVI UK | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 SGD |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME AUC USD | RVI UK | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 USD |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME DE EUR | RVI UK | 2,25% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 EUR |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME DEH EUR | RVI UK | 2,25% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 EUR |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME DG GBP | RVI UK | 2,25% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.000,000000 GBP |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME DGP GBP | RVI UK | 2,25% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.000,000000 GBP |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME IE EUR | RVI UK | 0,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME IEH EUR | RVI UK | 0,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME IG GBP | RVI UK | 0,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 GBP |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME IGP GBP | RVI UK | 0,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 GBP |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME IUH USD | RVI UK | 0,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 USD |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME IU USD | RVI UK | 0,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 USD |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME LG GBP | RVI UK | 0,50% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 GBP |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME LGP GBP | RVI UK | 0,50% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 GBP |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZE EUR | RVI UK | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZEH EUR | RVI UK | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZFH CHF | RVI UK | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.500.000,000000 CHF |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZG GBP | RVI UK | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000.000,000000 GBP |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZGP GBP | RVI UK | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000.000,000000 GBP |
| CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZUH USD | RVI UK | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.000.000,000000 USD |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AEC EUR | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 EUR |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AE EUR | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 EUR |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AEH EUR | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 EUR |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AUP USD | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 USD |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AU USD | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 USD |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES DE EUR | RVI USA | 2,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 EUR |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES DU USD | RVI USA | 2,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 USD |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES IE EUR | RVI USA | 0,80% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES IU USD | RVI USA | 0,80% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 USD |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES NU USD | RVI USA | 0,50% | NO | 0,00% | NO | NO | 50.000.000,000000 USD |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZE EUR | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZEH EUR | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZFH CHF | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.500.000,000000 CHF |
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZU USD | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.000.000,000000 USD |
| CT (LUX) US HIGH YIELD BOND IEH EUR | RFI USA HIGH YIELD | 0,45% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| CT (LUX) US HIGH YIELD BOND IU USD | RFI USA HIGH YIELD | 0,45% | NO | 0,00% | NO | NO | 100.000,000000 USD |
| CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZE EUR | RFI USA HIGH YIELD | 0,45% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZFH CHF | RFI USA HIGH YIELD | 0,45% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.500.000,000000 CHF |
| CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZU USD | RFI USA HIGH YIELD | 0,45% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.000.000,000000 USD |
| CUADRANTE / DINAMICO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| CUADRANTE / FLEXIBLE INSTITUCIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,30% | NO | 0,07% | NO | NO | 12.000.000,000000 EUR |
| CUADRANTE / FLEXIBLE RETAIL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| CUASAR OPTIMAL YIELD, FI A | RFI GLOBAL | 1,00% | NO | 0,10% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| CUASAR OPTIMAL YIELD, FI L | RFI GLOBAL | 0,40% | NO | 0,10% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| DAVIS GLOBAL FUND A DIS USD | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,01% | SI | NO | 0,000000 USD |
| DAVIS GLOBAL FUND I DIS USD | RVI GLOBAL | 0,55% | NO | 0,01% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| DAVIS VALUE FUND A DIS USD | RVI USA VALOR | 1,50% | NO | 0,01% | SI | NO | 0,000000 USD |
| DAVIS VALUE FUND I DIS USD | RVI USA VALOR | 0,55% | NO | 0,01% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| DB BOLSA GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,05% | NO | NO | 1,000000 part. |
| DB BOLSA GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 0,80% | NO | 0,05% | NO | NO | 2.000.000,000000 EUR |