| ALPHA INVESTMENTS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,10% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ALQUITY SICAV - VAM US MICRO CAP GROWTH FUND A CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 1,75% | SI | 0,50% | SI | NO | 10.000,000000 USD |
| ALQUITY SICAV - VAM US MICRO CAP GROWTH FUND B CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 1,75% | SI | 0,50% | SI | NO | 20.000,000000 USD |
| ALQUITY SICAV - VAM US SMALL CAP GROWTH FUND A CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 1,75% | SI | 0,50% | SI | NO | 10.000,000000 USD |
| ALQUITY SICAV - VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 1,75% | SI | 0,50% | SI | NO | 20.000,000000 USD |
| ALQUITY SICAV - WCM WORLD GROWTH FUND A CAP USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 1,75% | SI | 0,50% | SI | NO | 10.000,000000 USD |
| ALQUITY SICAV - WCM WORLD GROWTH FUND B CAP USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 1,75% | SI | 0,50% | SI | NO | 20.000,000000 USD |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI A | RV EURO VALOR | 1,25% | SI | 0,07% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI D | RV EURO VALOR | 1,85% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI L | RV EURO VALOR | 1,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 1,75% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 0,90% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | SI | 0,07% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,10% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,65% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,08% | SI | SI | 150.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,75% | NO | 0,08% | NO | SI | 2.500.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | SI | 0,08% | NO | SI | 1.000.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,10% | SI | 0,08% | SI | SI | 250.000,000000 EUR |
