| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,676140 | 26/12/2025 | 0,00% | 20,27% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,092430 | 26/12/2025 | 0,00% | 20,69% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,173980 | 26/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 102,972348 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 102,995495 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 102,917858 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| MIRALTA PULSAR, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 105,096556 | 31/12/2025 | 0,00% | 4,41% | * |
| MIRALTA PULSAR, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,223905 | 31/12/2025 | 0,00% | 4,88% | * |
| MIRALTA PULSAR II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,962521 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| NYALA, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 123,982100 | 31/12/2025 | 0,00% | 55,93% | **** |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,577183 | 31/12/2025 | 0,00% | 15,41% | * |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,278167 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,193076 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,93% | * |
| PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,647168 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,955259 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL ASESOR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 16,200955 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 15,252317 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 18,636781 | 29/01/2026 | -6,35% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 6,855756 | 29/01/2026 | -6,35% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 18,332756 | 29/01/2026 | -6,41% | · | ND |
