| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 114,230900 | 08/12/2025 | 3,16% | · | ND |
| MIRALTA PULSAR II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 107,361730 | 28/11/2025 | 3,13% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,262757 | 09/12/2025 | 2,83% | · | ND |
| MIRALTA PULSAR, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 107,703195 | 28/11/2025 | 2,79% | 6,02% | * |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,887400 | 08/12/2025 | 2,68% | 19,32% | * |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 116,942000 | 08/12/2025 | 2,68% | 19,32% | * |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,511960 | 09/12/2025 | 2,61% | · | ND |
| MIRALTA PULSAR, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,623777 | 28/11/2025 | 2,61% | 5,57% | * |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,063320 | 09/12/2025 | 2,54% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,987000 | 09/12/2025 | 2,31% | · | ND |
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 145,165551 | 09/12/2025 | 1,83% | 19,65% | *** |
| MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 103,337400 | 28/11/2025 | 1,63% | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,181030 | 05/12/2025 | 0,61% | · | ND |
| NYALA, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 123,777540 | 28/11/2025 | -1,44% | 43,71% | **** |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 8,105906 | 09/12/2025 | -19,09% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 22,035208 | 09/12/2025 | -19,10% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 21,698253 | 09/12/2025 | -19,69% | · | ND |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,453200 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,654400 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 120,886000 | 05/06/2025 | · | · | * |
