| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NID | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 120,242900 | 06/08/2025 | 2,38% | · | ND |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL RA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,383900 | 06/08/2025 | 2,38% | 23,49% | **** |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL RD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,396000 | 06/08/2025 | 2,38% | 23,49% | **** |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 118,507700 | 06/08/2025 | 2,35% | 23,31% | **** |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,335400 | 06/08/2025 | 2,35% | · | ND |
| MIRALTA PULSAR, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,360143 | 31/07/2025 | 2,35% | 5,85% | * |
| MIRALTA PULSAR II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,433476 | 31/07/2025 | 2,24% | · | ND |
| ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,365440 | 07/08/2025 | 2,23% | 11,27% | ** |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,221795 | 07/08/2025 | 2,04% | · | ND |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,174300 | 06/08/2025 | 2,04% | 21,46% | **** |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 116,222500 | 06/08/2025 | 2,04% | 21,46% | **** |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 27,780945 | 07/08/2025 | 2,00% | · | ND |
| ALMA V, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,685272 | 30/06/2025 | 1,91% | · | ND |
| ALMA V, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,498391 | 30/06/2025 | 1,82% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,427500 | 07/08/2025 | 1,78% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,975700 | 07/08/2025 | 1,73% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 27,447140 | 07/08/2025 | 1,59% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,909070 | 07/08/2025 | 1,59% | · | ND |
| PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,046612 | 31/07/2025 | 1,38% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 107,668622 | 31/07/2025 | 1,14% | 2,79% | * |
