| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,954200 | 16/10/2025 | 2,01% | · | ND |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 114,851300 | 15/10/2025 | 1,76% | 19,46% | * |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,896500 | 15/10/2025 | 1,76% | 19,46% | ** |
| NYALA, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,125220 | 30/09/2025 | 1,22% | 47,75% | **** |
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 142,842259 | 16/10/2025 | 0,20% | 18,09% | *** |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,958333 | 16/10/2025 | -0,59% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 27,073794 | 16/10/2025 | -0,60% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 26,687947 | 16/10/2025 | -1,22% | · | ND |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,453200 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,654400 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 120,886000 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,103900 | 05/06/2025 | · | · | * |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,947710 | 28/06/2024 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERNATIVE CINVEST, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,421420 | 29/08/2025 | · | · | **** |
