| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND USD A-H MDIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,255290 | 31/07/2026 | -1,06% | -4,47% | * |
| BLACKROCK EUROPEAN SELECT STRATEGIES I4 EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,270000 | 31/07/2026 | -1,07% | 8,62% | ** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR JI ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,290400 | 31/07/2026 | -1,08% | 11,25% | ** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR J ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,279000 | 31/07/2026 | -1,10% | 11,11% | ** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,163500 | 31/07/2026 | -1,19% | 10,58% | ** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR C ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,126600 | 31/07/2026 | -1,21% | 10,45% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,007100 | 29/07/2026 | -1,30% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,422357 | 29/07/2026 | -1,46% | 3,96% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 98,649600 | 29/07/2026 | -1,47% | 7,70% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,692900 | 31/07/2026 | -1,50% | 8,80% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,547900 | 29/07/2026 | -1,76% | 6,07% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,082600 | 29/07/2026 | -1,87% | 5,43% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,009798 | 29/07/2026 | -1,97% | 1,19% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,009028 | 31/07/2026 | -2,30% | 6,78% | ** |
| LORD ABBETT MULTI-SECTOR INCOME FUND I EUR DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,620000 | 31/07/2026 | -2,60% | 0,58% | * |
| CPR INVEST DEFENSIVE A ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 986,620000 | 30/07/2026 | -2,72% | 5,75% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR JI DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,620700 | 31/07/2026 | -3,36% | -3,97% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR J DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,592800 | 31/07/2026 | -3,38% | -4,09% | * |
| NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND AP-EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 90,231300 | 31/07/2026 | -3,38% | -2,42% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,640500 | 31/07/2026 | -3,47% | -4,55% | * |
