| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 N CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 94,445655 | 29/01/2026 | 3,27% | 18,73% | *** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 107,786975 | 29/01/2026 | 3,24% | 17,19% | *** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 I EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 125,970000 | 29/01/2026 | 2,02% | 16,67% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 132,910000 | 29/01/2026 | 2,00% | 15,88% | *** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 R EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 99,850000 | 29/01/2026 | 1,99% | 15,43% | *** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,432800 | 27/01/2026 | 1,53% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,808900 | 27/01/2026 | 1,53% | 13,84% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,713800 | 27/01/2026 | 1,49% | 15,27% | *** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,090900 | 27/01/2026 | 1,48% | 11,48% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,555500 | 27/01/2026 | 1,47% | 11,15% | * |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,256300 | 27/01/2026 | 1,44% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,564600 | 27/01/2026 | 1,44% | 14,83% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,743200 | 27/01/2026 | 1,40% | 12,88% | ** |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,290388 | 27/01/2026 | 1,29% | 12,18% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,867200 | 27/01/2026 | 0,87% | 12,94% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 11,340250 | 26/01/2026 | 0,86% | 13,59% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 11,308104 | 26/01/2026 | 0,85% | 13,25% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 11,089431 | 26/01/2026 | 0,83% | 12,57% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 11,088169 | 26/01/2026 | 0,83% | 12,57% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,985759 | 26/01/2026 | 0,83% | 12,24% | ** |
