| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,017400 | 04/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 185,148700 | 04/08/2026 | 9,06% | 37,50% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 164,374100 | 04/08/2026 | 9,61% | 41,38% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,001400 | 04/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 145,252300 | 04/08/2026 | 2,42% | 14,88% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,325500 | 04/08/2026 | 2,68% | 16,27% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,009500 | 04/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 156,585500 | 04/08/2026 | 5,64% | 26,57% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,763800 | 04/08/2026 | 6,09% | 29,12% | **** |
