| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,603057 | 17/06/2026 | 29,04% | 48,60% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,893193 | 17/06/2026 | 29,62% | 49,90% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 32,663273 | 17/06/2026 | 34,65% | 93,61% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,685359 | 17/06/2026 | 29,14% | 46,14% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 30,601329 | 17/06/2026 | 34,25% | 90,56% | *** |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 138,224905 | 17/06/2026 | 3,14% | 19,68% | *** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,451280 | 17/06/2026 | 6,64% | 30,32% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,857870 | 17/06/2026 | 6,23% | 27,17% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 11,062995 | 18/06/2026 | 2,00% | 16,03% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,733600 | 18/06/2026 | 1,83% | 14,82% | ** |
