| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,975634 | 20/02/2026 | 9,78% | 31,12% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,212034 | 20/02/2026 | 10,20% | 32,07% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 26,608311 | 20/02/2026 | 9,69% | 72,38% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,226226 | 20/02/2026 | 10,11% | 28,87% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 24,985128 | 20/02/2026 | 9,61% | 71,69% | *** |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 137,756270 | 22/02/2026 | 2,79% | 21,46% | *** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,886280 | 20/02/2026 | 2,16% | 26,02% | *** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,390780 | 20/02/2026 | 2,04% | 23,01% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 11,007559 | 23/02/2026 | 1,48% | 16,38% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,691598 | 23/02/2026 | 1,43% | 15,16% | ** |