| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 112,599527 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 116,010000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 150,528983 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 128,329850 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 25,604095 | 22/05/2025 | -5,23% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 25,885145 | 22/05/2025 | -4,96% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,523827 | 22/05/2025 | -4,93% | · | ND |
| CROSS ASSET TREND PORTFOLIO E (GBP HEDHED) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 12,618991 | 21/05/2025 | -13,98% | 1,07% | *** |
| CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND A EUR CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 110,230000 | 22/05/2025 | 0,42% | · | ND |
| CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND B EUR CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 109,170000 | 22/05/2025 | 0,35% | · | ND |
