| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,658431 | 13/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 19,003766 | 13/11/2025 | 8,06% | 27,97% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 14,290698 | 13/11/2025 | 7,66% | 25,79% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,524285 | 13/11/2025 | 5,72% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,750000 | 13/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 282,070155 | 13/11/2025 | 3,10% | 14,49% | ** |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 116,598998 | 13/11/2025 | 2,69% | 13,14% | * |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,750000 | 13/11/2025 | · | · | ND |
| DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,609954 | 14/11/2025 | 9,05% | 34,00% | **** |
| DUX MIXTO MODERADO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 12,575877 | 14/11/2025 | 5,52% | 18,04% | *** |
