| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 164,670865 | 17/06/2026 | -9,78% | 4,80% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 184,750000 | 17/06/2026 | -9,22% | 9,28% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 256,170000 | 17/06/2026 | 1,90% | 18,72% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 118,670000 | 17/06/2026 | -0,64% | 12,02% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 158,860000 | 17/06/2026 | 2,23% | 21,25% | **** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,493355 | 17/06/2026 | 0,99% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,812302 | 17/06/2026 | 0,83% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,780914 | 17/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,593257 | 17/06/2026 | 0,94% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,557856 | 17/06/2026 | 0,86% | · | ND |
