| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 105,125980 | 08/01/2026 | 0,21% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 102,243384 | 08/01/2026 | 0,20% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 170,056086 | 08/01/2026 | 0,20% | 19,95% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 164,213255 | 08/01/2026 | 0,20% | 19,15% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 171,248193 | 08/01/2026 | 0,20% | 20,12% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,145999 | 08/01/2026 | 0,21% | 30,30% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 123,023589 | 08/01/2026 | 0,21% | 17,73% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,038594 | 08/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,875046 | 08/01/2026 | 0,34% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,117647 | 08/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 109,364198 | 08/01/2026 | 0,04% | 9,14% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,305401 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 150,579310 | 08/01/2026 | 0,08% | 11,56% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 142,361531 | 08/01/2026 | 0,08% | 10,72% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 151,095594 | 08/01/2026 | 0,08% | 11,72% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 134,462672 | 08/01/2026 | 1,02% | 25,42% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 122,471747 | 08/01/2026 | 1,08% | 25,25% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 138,730928 | 08/01/2026 | 1,09% | 27,34% | **** |