| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY | RVI JAPÓN | 0,868363 | 18/06/2025 | 8,62% | 23,82% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 247,490000 | 18/06/2025 | 3,85% | 17,72% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 117,570000 | 18/06/2025 | 1,78% | 10,96% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 152,410000 | 18/06/2025 | 4,19% | 20,23% | **** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,249679 | 19/06/2025 | 1,36% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 10,567527 | 19/06/2025 | 1,80% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,557542 | 19/06/2025 | 1,70% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,276501 | 19/06/2025 | 2,36% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 11,257474 | 19/06/2025 | 2,31% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 12/06/2025 | · | · | ND |
