| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 112,268013 | 08/09/2025 | 1,48% | 8,28% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 107,704229 | 08/09/2025 | 1,34% | 7,52% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 112,662555 | 08/09/2025 | 1,59% | 8,66% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,193088 | 08/09/2025 | 16,06% | 38,91% | *** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,616955 | 08/09/2025 | 16,58% | 40,44% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,926542 | 07/09/2025 | 2,99% | 17,91% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,570605 | 07/09/2025 | 3,70% | 21,50% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,681728 | 07/09/2025 | 3,48% | 20,37% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 467,188238 | 08/09/2025 | 32,59% | 77,57% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 402,401223 | 08/09/2025 | 36,06% | 90,75% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 481,813037 | 08/09/2025 | 33,19% | 81,10% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,099511 | 08/09/2025 | 4,19% | 14,59% | * |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,836134 | 08/09/2025 | 4,26% | 14,93% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,359636 | 07/09/2025 | 2,86% | 13,46% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,600964 | 07/09/2025 | 3,50% | 16,56% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,316440 | 07/09/2025 | 3,35% | 15,83% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,681535 | 07/09/2025 | 3,25% | · | ND |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 39,058600 | 08/09/2025 | 2,86% | 15,17% | ***** |
| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 36,255461 | 08/09/2025 | 2,75% | 14,53% | ***** |
