| MUTUAFONDO 2025, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 107,070478 | 23/06/2025 | 0,86% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 106,532286 | 23/06/2025 | 0,84% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 107,413452 | 23/06/2025 | 0,87% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 106,468104 | 23/06/2025 | 1,07% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 106,291342 | 23/06/2025 | 0,97% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 106,739296 | 23/06/2025 | 1,14% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 111,049576 | 23/06/2025 | 2,00% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 110,444777 | 23/06/2025 | 1,88% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 111,559474 | 23/06/2025 | 2,15% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 107,794176 | 23/06/2025 | 2,08% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 108,890980 | 23/06/2025 | 2,32% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,123897 | 23/06/2025 | 0,93% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,688111 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 102,929832 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 101,217082 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI A | RVI EUROPA | 197,670870 | 23/06/2025 | 5,31% | 12,58% | * |
| MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI L | RVI EUROPA | 204,786496 | 23/06/2025 | 5,64% | 14,80% | * |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 166,935332 | 23/06/2025 | 2,37% | 17,67% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 161,415256 | 23/06/2025 | 2,29% | 16,75% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 168,059756 | 23/06/2025 | 2,39% | 17,83% | **** |
