| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 125,084537 | 23/06/2025 | 0,62% | 3,30% | ** |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 126,239089 | 23/06/2025 | 0,64% | 3,46% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 111,887747 | 23/06/2025 | 1,14% | 7,74% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 107,384720 | 23/06/2025 | 1,04% | 6,96% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 112,245428 | 23/06/2025 | 1,21% | 8,09% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 108,341448 | 23/06/2025 | 12,08% | 29,75% | *** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 109,565976 | 23/06/2025 | 12,42% | 31,05% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,722038 | 22/06/2025 | 1,01% | 17,71% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,944875 | 22/06/2025 | 1,49% | 21,29% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,215263 | 22/06/2025 | 1,35% | 20,15% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 431,054130 | 23/06/2025 | 22,34% | 60,06% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 368,456614 | 23/06/2025 | 24,58% | 71,03% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 443,939318 | 23/06/2025 | 22,72% | 63,26% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,658735 | 23/06/2025 | 3,06% | 13,79% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 132,359453 | 23/06/2025 | 3,11% | 14,13% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,127167 | 22/06/2025 | 1,68% | 13,11% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,070480 | 22/06/2025 | 2,11% | 16,20% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,865570 | 22/06/2025 | 2,01% | 15,45% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,208301 | 22/06/2025 | 1,94% | · | ND |
