| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 107,131360 | 29/04/2025 | 0,81% | 6,53% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 111,921556 | 29/04/2025 | 0,92% | 7,66% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 104,638203 | 29/04/2025 | 8,25% | 18,90% | **** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 105,717299 | 29/04/2025 | 8,47% | 20,00% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,874770 | 28/04/2025 | -1,54% | 8,93% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,712393 | 28/04/2025 | -1,22% | 12,24% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,135766 | 28/04/2025 | -1,32% | 11,17% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 402,900600 | 29/04/2025 | 14,35% | 45,72% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 342,302372 | 29/04/2025 | 15,74% | 54,79% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 414,538012 | 29/04/2025 | 14,59% | 48,63% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,261510 | 29/04/2025 | 1,18% | 9,39% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,929886 | 29/04/2025 | 1,21% | 9,71% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,684483 | 28/04/2025 | 0,30% | 7,17% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,382253 | 28/04/2025 | 0,59% | 10,10% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,244830 | 28/04/2025 | 0,52% | 9,38% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,548018 | 28/04/2025 | 0,47% | · | ND |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 38,383812 | 29/04/2025 | 1,08% | 10,26% | **** |
| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 35,641945 | 29/04/2025 | 1,01% | 9,56% | **** |
| MUTUAFONDO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 38,640358 | 29/04/2025 | 1,09% | 10,56% | ***** |
