MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 160,251231 | 23/06/2025 | -0,51% | 2,47% | * |
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 183,641118 | 23/06/2025 | -0,02% | 5,33% | ** |
MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 197,090747 | 24/06/2025 | 2,01% | 11,52% | *** |
MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 197,584447 | 24/06/2025 | 2,03% | 11,68% | *** |
MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 90,325319 | 24/06/2025 | -7,81% | 0,45% | **** |
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 180,622411 | 24/06/2025 | 6,24% | 38,49% | ***** |
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,201560 | 24/06/2025 | 1,00% | 12,68% | **** |
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,689960 | 24/06/2025 | 1,60% | 12,51% | *** |
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,766660 | 24/06/2025 | 2,09% | 15,94% | **** |
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,068642 | 24/06/2025 | 2,38% | 20,12% | *** |
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 120,212748 | 24/06/2025 | 2,54% | 21,70% | **** |
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | RVI USA | 171,651821 | 24/06/2025 | -9,25% | 28,58% | *** |
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L | RVI USA | 173,056105 | 24/06/2025 | -9,18% | 29,16% | **** |
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 289,731711 | 24/06/2025 | -4,38% | 35,58% | *** |
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L | RVI GLOBAL | 291,989274 | 24/06/2025 | -4,32% | 36,09% | **** |
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
MUTUAFONDO SALUD, FI A | SALUD | 95,204210 | 24/06/2025 | -8,30% | · | ND |
MUTUAFONDO SALUD, FI L | SALUD | 95,986892 | 24/06/2025 | -7,96% | · | ND |
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI A | TMT | 353,916460 | 24/06/2025 | -6,13% | 66,93% | **** |