| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 104,354059 | 29/04/2025 | 0,19% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 100,929412 | 29/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 102,084924 | 29/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 100,781000 | 22/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI A | RVI EUROPA | 183,256509 | 29/04/2025 | -2,37% | -3,04% | * |
| MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI L | RVI EUROPA | 189,656680 | 29/04/2025 | -2,17% | -1,14% | * |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 165,147487 | 29/04/2025 | 1,27% | 12,67% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 159,691274 | 29/04/2025 | 1,20% | 11,73% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 166,247343 | 29/04/2025 | 1,29% | 12,83% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 133,561110 | 29/04/2025 | 1,40% | 20,38% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,096697 | 29/04/2025 | -0,32% | 9,48% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 128,005659 | 29/04/2025 | 1,00% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 129,263755 | 29/04/2025 | 1,18% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 119,252300 | 29/04/2025 | -1,27% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 107,914762 | 29/04/2025 | 0,84% | 7,91% | *** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
