| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 104,307279 | 17/04/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | 0,75% | 7,80% | ***** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 147,893745 | 29/04/2025 | 1,05% | 9,32% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 140,065322 | 29/04/2025 | 0,97% | 8,50% | *** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 148,349706 | 29/04/2025 | 1,06% | 9,48% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 122,092506 | 29/04/2025 | 0,31% | 10,08% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 111,001340 | 29/04/2025 | 0,17% | 9,56% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 125,257377 | 29/04/2025 | 0,35% | 11,38% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 122,666727 | 29/04/2025 | 0,35% | 10,31% | **** |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 124,714667 | 29/04/2025 | 0,32% | -0,16% | ** |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 125,856327 | 29/04/2025 | 0,34% | -0,01% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 111,590127 | 29/04/2025 | 0,87% | 7,34% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 107,131360 | 29/04/2025 | 0,81% | 6,53% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 111,921556 | 29/04/2025 | 0,92% | 7,66% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 104,638203 | 29/04/2025 | 8,25% | 18,90% | **** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 105,717299 | 29/04/2025 | 8,47% | 20,00% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,874770 | 28/04/2025 | -1,54% | 8,93% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,712393 | 28/04/2025 | -1,22% | 12,24% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,135766 | 28/04/2025 | -1,32% | 11,17% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
