| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BP-EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 115,992000 | 18/06/2026 | 8,62% | 8,46% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND E-EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 109,169400 | 18/06/2026 | 8,24% | 6,04% | * |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 39,117700 | 18/06/2026 | 35,06% | 62,17% | * |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 39,102347 | 18/06/2026 | 34,93% | 62,19% | * |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BC-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 52,267865 | 18/06/2026 | 37,69% | 74,99% | *** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BI-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 58,432074 | 18/06/2026 | 37,84% | 76,15% | *** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 49,453700 | 18/06/2026 | 37,48% | 72,10% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 49,434255 | 18/06/2026 | 37,35% | 72,12% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND E-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 41,837100 | 18/06/2026 | 37,00% | 68,27% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND E-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 41,820696 | 18/06/2026 | 36,87% | 68,29% | ** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 188,983000 | 18/06/2026 | 50,16% | 83,11% | ** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 188,908821 | 18/06/2026 | 50,01% | 83,13% | ** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BI-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 192,405100 | 18/06/2026 | 50,31% | 84,32% | ** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BI-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 192,329552 | 18/06/2026 | 50,16% | 84,34% | ** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 182,457700 | 18/06/2026 | 49,71% | 79,58% | ** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 182,386092 | 18/06/2026 | 49,56% | 79,60% | ** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND E-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 174,272800 | 18/06/2026 | 49,19% | 75,57% | ** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND E-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 174,204345 | 18/06/2026 | 49,04% | 75,59% | ** |
| NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND AP-EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 92,053700 | 18/06/2026 | -1,43% | 0,11% | * |
| NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND BC-EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,687200 | 18/06/2026 | 2,58% | 13,10% | * |