| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | GESTIÓN ALTERNATIVA | 121,772100 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 119,421900 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | GESTIÓN ALTERNATIVA | 136,559300 | 30/09/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,232700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,348100 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913800 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,791400 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,777540 | 10/02/2026 | 0,67% | 34,81% | *** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 14,107180 | 10/02/2026 | 0,61% | 29,74% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,618465 | 09/02/2026 | 0,18% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,858168 | 09/02/2026 | 0,28% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,693338 | 09/02/2026 | 0,22% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 19,178690 | 08/02/2026 | 2,03% | 41,32% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 20,101901 | 08/02/2026 | 2,08% | 43,33% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,976139 | 08/02/2026 | 2,17% | 47,02% | **** |
