| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 116,811500 | 30/06/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,070200 | 30/06/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 103,009100 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 103,009100 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 95,395600 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,089600 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,089500 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,649800 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,859040 | 23/10/2025 | 6,50% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 14,211010 | 23/10/2025 | 6,44% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,580954 | 23/10/2025 | 1,39% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,789157 | 23/10/2025 | 2,18% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,644430 | 23/10/2025 | 1,68% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 18,123290 | 22/10/2025 | 6,76% | 37,57% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 18,968875 | 22/10/2025 | 7,17% | 39,53% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,919942 | 22/10/2025 | 7,91% | 43,13% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,382646 | 22/10/2025 | 7,17% | 39,53% | *** |
