| RENTA 4 SICAV - GLOBAL INVESTMENT I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 117,660000 | 28/04/2026 | 1,54% | 17,05% | *** |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 103,950000 | 22/04/2026 | 0,45% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,300000 | 28/04/2026 | 1,29% | 17,95% | ** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA R EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,130000 | 28/04/2026 | 1,07% | 16,47% | ** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE I EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 135,310000 | 28/04/2026 | 3,49% | 25,80% | ** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE R EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 130,440000 | 28/04/2026 | 3,24% | 24,13% | ** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO I EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 111,550000 | 28/04/2026 | 0,08% | 13,23% | *** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO R EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 108,890000 | 28/04/2026 | -0,06% | 11,74% | ** |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 11,023490 | 29/04/2026 | 0,10% | -1,58% | * |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,537080 | 29/04/2026 | -0,08% | -3,51% | * |
| RENTA 4 UNIVERSAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,168620 | 29/04/2026 | -1,39% | 26,17% | *** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,112440 | 29/04/2026 | -0,10% | 13,35% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,233600 | 29/04/2026 | -0,07% | 13,66% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,656200 | 29/04/2026 | -0,21% | 12,33% | **** |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,603460 | 29/04/2026 | 1,78% | 21,14% | ** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 13,337276 | 31/03/2026 | -3,40% | 40,48% | **** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 11,240710 | 31/03/2026 | -3,86% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,541271 | 28/04/2026 | -0,38% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
