| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,220210 | 18/06/2026 | 1,61% | 9,25% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,523400 | 18/06/2026 | 1,82% | 10,73% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,243800 | 18/06/2026 | 4,73% | 22,64% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,527430 | 18/06/2026 | 5,05% | 25,11% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,349740 | 18/06/2026 | 6,35% | 27,61% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,594490 | 18/06/2026 | 6,73% | 30,59% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,835168 | 18/06/2026 | 1,84% | 9,70% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,331840 | 22/06/2026 | 0,80% | 13,48% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,374050 | 22/06/2026 | 1,27% | 16,79% | ** |
