| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | RVI GLOBAL | 27,659111 | 27/04/2026 | 4,31% | 33,30% | ** |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,761363 | 27/04/2026 | 0,16% | 6,52% | * |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,014164 | 27/04/2026 | -0,10% | 4,00% | * |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,805964 | 27/04/2026 | 3,39% | 28,09% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,180527 | 27/04/2026 | 3,14% | 25,24% | ** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,123615 | 27/04/2026 | 2,20% | 22,01% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,674482 | 27/04/2026 | 2,00% | 19,83% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,406987 | 27/04/2026 | 1,29% | 16,97% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,066461 | 27/04/2026 | 1,13% | 15,23% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,340301 | 27/04/2026 | 0,43% | 12,52% | ** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,215283 | 27/04/2026 | 0,35% | 11,68% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | RV ESPAÑA | 36,666066 | 28/04/2026 | -0,25% | 74,65% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | RV ESPAÑA | 41,799864 | 28/04/2026 | -0,14% | 76,49% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C | RV ESPAÑA | 41,708009 | 28/04/2026 | -0,03% | 78,36% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 51,530682 | 28/04/2026 | 0,34% | 84,64% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D | RV ESPAÑA | 33,264989 | 28/04/2026 | -0,14% | 56,23% | * |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI A | RV EURO | 5,767797 | 28/04/2026 | 1,07% | 30,33% | ** |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI CARTERA | RV EURO | 6,918626 | 28/04/2026 | 1,65% | 37,34% | *** |