| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,832959 | 08/04/2026 | -0,70% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,006301 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,807409 | 08/04/2026 | 0,39% | 8,28% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,885485 | 08/04/2026 | 0,45% | 8,95% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,840539 | 08/04/2026 | 0,45% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,817288 | 08/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,550860 | 08/04/2026 | -0,37% | 6,69% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,944120 | 08/04/2026 | -0,25% | 8,81% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,990800 | 08/04/2026 | -0,30% | 7,56% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,555013 | 08/04/2026 | -0,23% | 8,35% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,100783 | 08/04/2026 | -0,68% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 115,971791 | 08/04/2026 | 0,05% | 11,79% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,619290 | 08/04/2026 | 0,03% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,265428 | 08/04/2026 | -0,06% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,775035 | 08/04/2026 | -0,51% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,025292 | 08/04/2026 | -0,08% | 9,25% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,422113 | 08/04/2026 | -0,44% | 6,31% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,797853 | 08/04/2026 | 11,33% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,818969 | 08/04/2026 | 11,56% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,819194 | 08/04/2026 | 11,57% | · | ND |
