| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 22,676098 | 15/06/2026 | 0,50% | 9,97% | ** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 11,302634 | 15/06/2026 | 0,97% | 15,68% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,788287 | 15/06/2026 | 1,27% | 17,95% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,995818 | 15/06/2026 | 1,04% | 15,95% | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,507419 | 15/06/2026 | 1,10% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,609620 | 15/06/2026 | 1,10% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,043189 | 15/06/2026 | 1,17% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,051638 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,076082 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 123,308786 | 14/06/2026 | 1,87% | 13,00% | ** |
