| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,560324 | 22/01/2026 | 1,29% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,668698 | 22/01/2026 | 1,35% | 38,58% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,928426 | 22/01/2026 | 1,34% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,928426 | 22/01/2026 | 1,34% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,805302 | 22/01/2026 | 1,33% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,805302 | 22/01/2026 | 1,33% | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 81,214719 | 22/01/2026 | 1,57% | 24,49% | *** |
| UNIFOND MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 85,068608 | 22/01/2026 | 1,63% | 28,45% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 81,947716 | 22/01/2026 | 1,63% | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 81,693516 | 22/01/2026 | 1,61% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,007640 | 22/01/2026 | 0,57% | 21,74% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,004165 | 22/01/2026 | 0,57% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,598008 | 22/01/2026 | 0,61% | 24,35% | ***** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,060847 | 22/01/2026 | 0,61% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,060847 | 22/01/2026 | 0,61% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,119238 | 22/01/2026 | 0,59% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,038675 | 22/01/2026 | 0,59% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,146136 | 23/01/2026 | 0,09% | · | ND |
