| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,629850 | 29/07/2026 | -0,41% | 5,34% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,643010 | 29/07/2026 | 0,94% | 9,59% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,372930 | 29/07/2026 | 0,48% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.073,496170 | 29/07/2026 | -0,12% | 6,59% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,552790 | 29/07/2026 | -0,41% | · | ND |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 2.874,379080 | 29/07/2026 | 11,50% | 40,48% | *** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | RVI EUROPA | 139,036700 | 29/07/2026 | 9,36% | 25,36% | * |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.673,659050 | 29/07/2026 | 10,99% | 37,14% | *** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | RVI TECNOLOGÍA | 4.981,021250 | 29/07/2026 | 5,06% | 59,03% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | RVI TECNOLOGÍA | 5.725,109230 | 29/07/2026 | 4,73% | 56,43% | ** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | RVI ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 29/07/2026 | 0,00% | 5,05% | * |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | RVI ECOLOGÍA | 2.811,638490 | 29/07/2026 | 7,90% | 31,32% | *** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 152,201730 | 29/07/2026 | 14,89% | 47,99% | ** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI R | RVI EMERGENTES | 134,184700 | 29/07/2026 | 14,56% | 45,78% | ** |
| BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 69,191540 | 28/07/2026 | 2,87% | 23,48% | *** |
| BANKINTER ETHOS, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,373820 | 29/07/2026 | 1,26% | 16,66% | *** |
| BANKINTER ETHOS, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,810390 | 29/07/2026 | 1,44% | 11,81% | ** |
| BANKINTER ETHOS, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,081410 | 29/07/2026 | 1,12% | 15,79% | *** |
