| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,501868 | 24/12/2025 | 4,05% | 14,21% | * |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,336631 | 24/12/2025 | 4,71% | 18,13% | ** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,751389 | 24/12/2025 | 7,28% | 27,40% | **** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,263484 | 24/12/2025 | 6,20% | 22,13% | **** |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 938,564574 | 26/12/2025 | 1,62% | 7,60% | * |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,238673 | 24/12/2025 | 3,23% | 10,53% | ** |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 10,814161 | 26/12/2025 | · | · | ND |
| BBVA TU AHORRO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 10,819943 | 26/12/2025 | 1,87% | 8,27% | * |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 26,597439 | 26/12/2025 | 11,25% | 36,62% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 41,447214 | 26/12/2025 | -0,30% | 31,46% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 48,241041 | 26/12/2025 | 1,52% | 38,77% | * |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,725665 | 24/12/2025 | 36,23% | 41,87% | *** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,630325 | 23/12/2025 | 6,31% | · | **** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,843643 | 23/12/2025 | 6,83% | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 140,440694 | 23/12/2025 | 9,01% | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
