| COMGEST GROWTH EUROPE USD ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 7,775099 | 03/06/2026 | -7,06% | -9,63% | ** |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD I ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 40,175650 | 03/06/2026 | -6,87% | -8,23% | ** |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD I H ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 48,949544 | 03/06/2026 | -5,39% | -10,98% | ** |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD Z ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 9,342173 | 03/06/2026 | -6,90% | -8,34% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR SI ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 10,000000 | 03/06/2026 | -1,38% | · | ND |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 12,353827 | 03/06/2026 | -1,55% | · | ND |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 42,740000 | 03/06/2026 | -2,51% | 18,79% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR FIXED DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 10,750000 | 03/06/2026 | -4,44% | 5,29% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 46,730000 | 03/06/2026 | -2,14% | 22,20% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR R ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 41,150000 | 03/06/2026 | -2,58% | 18,08% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR SI ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 47,120000 | 03/06/2026 | -1,94% | 22,74% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR Z ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 46,530000 | 03/06/2026 | -2,15% | 22,00% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 46,729188 | 03/06/2026 | -2,15% | 22,27% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 46,532361 | 03/06/2026 | -2,16% | 21,87% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 43,516446 | 03/06/2026 | -2,36% | 20,25% | ** |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 45,910108 | 03/06/2026 | -2,10% | 22,58% | ** |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR I ACC | RVI INDIA | 58,600000 | 03/06/2026 | -12,76% | 8,00% | *** |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR R ACC | RVI INDIA | 49,930000 | 03/06/2026 | -13,21% | 4,06% | ** |
| COMGEST GROWTH INDIA USD ACC | RVI INDIA | 54,847598 | 03/06/2026 | -12,91% | 6,77% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,760000 | 03/06/2026 | 28,12% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,760000 | 03/06/2026 | 28,36% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,151441 | 03/06/2026 | 27,92% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR H DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 26,180000 | 03/06/2026 | 29,48% | 92,64% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,070000 | 03/06/2026 | 27,87% | 47,28% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,940000 | 03/06/2026 | 27,46% | 46,41% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 28,980000 | 03/06/2026 | 29,90% | 98,63% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,840000 | 03/06/2026 | 27,43% | 43,61% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,860000 | 03/06/2026 | 27,39% | 43,66% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 26,270000 | 03/06/2026 | 29,47% | 93,45% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR SI ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 11,210000 | 03/06/2026 | 27,97% | 47,89% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,010000 | 03/06/2026 | 27,89% | 47,15% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,170000 | 03/06/2026 | 29,94% | 97,10% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 12,701169 | 03/06/2026 | 27,77% | 47,89% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,494500 | 03/06/2026 | 27,76% | 47,38% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,708464 | 03/06/2026 | 27,32% | 46,51% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,741114 | 03/06/2026 | 31,78% | 105,50% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 31,793447 | 03/06/2026 | 31,83% | 104,95% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,840784 | 03/06/2026 | 27,31% | 44,19% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,494345 | 03/06/2026 | 27,68% | 47,06% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,365076 | 03/06/2026 | 27,29% | 46,14% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,642500 | 03/06/2026 | 27,80% | 47,77% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 32,099191 | 03/06/2026 | 32,32% | 92,90% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,462890 | 03/06/2026 | 27,42% | 44,17% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 30,084381 | 03/06/2026 | 31,98% | 90,02% | *** |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 137,938593 | 03/06/2026 | 2,93% | 19,78% | *** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,347020 | 03/06/2026 | 5,82% | 29,89% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,769800 | 03/06/2026 | 5,44% | 26,75% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 10,973997 | 04/06/2026 | 1,18% | 15,24% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,648680 | 04/06/2026 | 1,02% | 14,03% | ** |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 12,890461 | 04/06/2026 | 12,30% | · | ND |
