| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,716502 | 15/07/2025 | 1,47% | 15,93% | **** |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 933,442875 | 16/07/2025 | 1,07% | 7,03% | * |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,142062 | 15/07/2025 | 0,15% | 7,49% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 24,776672 | 16/07/2025 | 3,63% | 27,37% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 38,671692 | 16/07/2025 | -6,97% | 18,83% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 44,652009 | 16/07/2025 | -6,03% | 25,47% | * |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,092965 | 15/07/2025 | 17,26% | 22,89% | *** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,530219 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,329950 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,742244 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,476195 | 30/05/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,958296 | 30/05/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 108,286095 | 30/05/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
