| MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI L-A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 8,370000 | 28/05/2025 | · | · | ** |
| MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI L-B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,230000 | 28/05/2025 | · | · | * |
| MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI S-A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 8,000000 | 28/05/2025 | · | · | ** |
| MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI S-B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 5,960000 | 28/05/2025 | · | · | * |
| MEDIOLANUM RENTA, FI E-A | RF EURO LARGO PLAZO | 12,044940 | 23/12/2025 | 3,09% | 14,78% | ***** |
| MEDIOLANUM RENTA, FI E-B | RF EURO LARGO PLAZO | 10,036480 | 23/12/2025 | 0,93% | 12,36% | **** |
| MEDIOLANUM RENTA, FI L-A | RF EURO LARGO PLAZO | 34,363510 | 23/12/2025 | 2,66% | 13,62% | **** |
| MEDIOLANUM RENTA, FI L-B | RF EURO LARGO PLAZO | 22,839940 | 23/12/2025 | 1,79% | 12,63% | **** |
| MEDIOLANUM RENTA, FI S-A | RF EURO LARGO PLAZO | 33,284650 | 23/12/2025 | 2,51% | 13,11% | **** |
| MEDIOLANUM RENTA, FI S-B | RF EURO LARGO PLAZO | 22,832050 | 23/12/2025 | 2,25% | 12,80% | **** |
