| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,673480 | 18/05/2026 | 0,33% | 12,11% | ***** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-B | RF EURO CORTO PLAZO | 10,034080 | 18/05/2026 | -0,25% | 4,50% | * |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,062060 | 18/05/2026 | 0,17% | 11,24% | **** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-B | RF EURO CORTO PLAZO | 9,308050 | 18/05/2026 | -0,30% | 4,68% | * |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,742350 | 18/05/2026 | 0,12% | 10,74% | **** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-B | RF EURO CORTO PLAZO | 9,305020 | 18/05/2026 | -0,32% | 4,88% | * |
| MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION L-A | MIXTO FLEXIBLE | 7,055000 | 18/05/2026 | 3,48% | 23,40% | *** |
| MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION S-A | MIXTO FLEXIBLE | 13,617000 | 18/05/2026 | 3,39% | 22,59% | ** |
| MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 7,087000 | 18/05/2026 | 8,22% | 23,06% | ** |
