| DWS WELLCARE NC | SALUD | 297,730000 | 02/04/2026 | -9,26% | -13,67% | * |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,428161 | 02/04/2026 | 2,37% | 21,82% | **** |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,070719 | 02/04/2026 | 2,15% | 18,76% | **** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR CAP | RVI EMERGENTES | 233,881000 | 02/04/2026 | 6,06% | 76,74% | ***** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD CAP | RVI EMERGENTES | 188,483297 | 02/04/2026 | 6,04% | 77,04% | ***** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP | RVI EMERGENTES | 233,120800 | 02/04/2026 | 6,28% | 74,38% | ***** |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL L | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN SINYCON VALOR, FI | RVI GLOBAL VALOR | 187,597162 | 01/04/2026 | 4,83% | 43,22% | *** |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 432,170000 | 01/04/2026 | 0,29% | 8,66% | * |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 498,290000 | 01/04/2026 | 0,52% | 11,76% | ** |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE I | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 3.298,740000 | 01/04/2026 | 0,62% | 13,67% | ** |
| ECHIQUIER AGRESSOR A | RVI EUROPA | 2.073,750000 | 01/04/2026 | 0,22% | 26,42% | ** |
| ECHIQUIER AGRESSOR G | RVI EUROPA | 2.150,020000 | 01/04/2026 | 0,43% | 29,85% | *** |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE B CAP EUR | TMT | 223,150000 | 01/04/2026 | -8,54% | 86,30% | **** |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE K CAP EUR | TMT | 237,850000 | 01/04/2026 | -8,39% | 89,96% | **** |
| ECHIQUIER ARTY SRI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.866,310000 | 01/04/2026 | -0,69% | 14,22% | ** |
| ECHIQUIER ARTY SRI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.076,980000 | 01/04/2026 | -0,69% | 6,43% | * |
| ECHIQUIER ARTY SRI G | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.310,760000 | 01/04/2026 | -0,59% | 15,59% | ** |
| ECHIQUIER ENTREPRENEURS A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 256,510000 | 01/04/2026 | -4,21% | 16,16% | *** |
| ECHIQUIER ENTREPRENEURS G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 2.159,510000 | 01/04/2026 | -3,99% | 19,53% | *** |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 346,910000 | 01/04/2026 | -4,88% | 6,50% | ** |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 375,590000 | 01/04/2026 | -4,68% | 9,78% | ** |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 2.991,570000 | 01/04/2026 | -4,58% | 11,78% | *** |
| ECHIQUIER PATRIMOINE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 920,600000 | 01/04/2026 | 0,00% | 10,69% | ** |
| ECHIQUIER PATRIMOINE G | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 101,800000 | 01/04/2026 | 0,07% | 11,53% | ** |
| ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI A | RF EURO CORTO PLAZO | 108,537860 | 01/04/2026 | -0,16% | 9,69% | *** |
| ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI I | RF EURO CORTO PLAZO | 1.082,550450 | 01/04/2026 | -0,10% | 10,47% | **** |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 57,820000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 44,030000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 189,940000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 437,920000 | 01/04/2026 | -4,41% | 32,24% | *** |
| ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH G | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 514,170000 | 01/04/2026 | -4,15% | 35,90% | *** |